Какво е един обучителен курс, без практикоприложна част?!
За да не изглеждаме голословни, ще прилагаме нашите идеи (или поне тези, които отговарят на нашия стил на инвестиране) за търговия, на практика, като ще си направим един виртуален портфейл от 10 000 лева, чието представяне ще следим с времето.
Верни на идеята, че трябва да се търгува по-рядко, както и да не се размива прекалено много инвеститорския фокус, ще разделим този виртуален портфейл на четири равни части от по 25% всяка, или по 2 500 лева.
Всяка една част ще инвестираме в различен тип активи – суровини; валути; акции и индекси, не рядко и с използването на опции, когато виждаме добри възможности за това.
Разбира се какво е един виртуален портфейл без определени правила на търговия. Преди да започнем с правилата обаче, призоваваме всички да се регистрират за нашите безплатни обучения и като бонус да получават преждевременно нашита сигнали за търговия и търговски идеи!
Правилата, които ще следваме са следните:
Не се допуска загуба на една група от над 2.5% от цялата стойност на портфейла. Това автоматично означава поставяне на стоп за ограничаване на загубата в рамките на до 10% от цената на придобиване на съответния актив, при пълна инвестиция от 25%.
Максимално допустимата загуба, която си задаваме като цел е 30%. Или ако тази стойност бъде достигната, спираме с инвестициите си…
Търгува се само при потенциално съотношение доходност-риск от над 2.
Решенията се правят на база на съчетаване на фундаментален и технически анализ. Техническият анализ се прави при най-ниска времева рамка – дневна графика.
Търгува се срещу тренда от по-нисък ред, само при наличие на пробив на корективна формация и в посока на тренд от по-висок ред. За определяне на тренда се ползват 50-дневната и 200-дневната SMA. Тоест, трендът се приема за възходящ, когато 50-дневната SMA е над 200-дневната такава.
Допустима е и търговията срещу тренд, при опционна стратегия свързана с едновременната покупка, или продажба на опции, или при признаци за край на корективно движение и близост до ключово ниво на подкрепа, давано поне от два различни приома на техническия анализ (при възможност за поставяне на изключително близък стоп).
Допуска се ливъридж от 2 пъти при групата с валутите, както и евентуално при друга от посочените групи активи, само при арбитражна стратегия (тоест покупка на един актив, при едновременната продажба на друг свързан с него, при нарушена зависимост) или при опционни стратегии.
Влиза се само със стоп поръчки при по-високи от текущите нива, ако се купува и по-ниски нива, ако се продава… Поръчките се правят преждевременно, като се чака тяхното изпълнение в бъдеще. Изключение, се приема само при арбитражни, или опционни стратегии…
Подробно се обяснява защо се заема определена позиция, преди тя да бъде направена. Поставят се цели за стопове за ограничаване на загубите и прибиране на печалбите. Целите са препоръчителни, а не реални. Позициите се държат, докато изрично не се публикува статия за нейното закриване.
Стоповете за ограничаване на загубата и прибиране на печалбите могат да се движат само в една посока – нагоре!
Целта на виртуалния портфейл е да бие пазарната доходност, по възможност при по-слаба волатилност!
Ще се прави анализ на позициите и сделките в края на всеки месец…
Как изглежда виртуалния ни портфейл в момента?
И първите две позиции, които взехе в нашия портфейл са платината – 25% от стойността на портфейла (2500 лева) и опционна стратегия върху ETN-фонда VXX, базиран на VIX, отново с 25%.
Платината купихме при нива от 908 долара, предвид на изключителната близост до ключовото ниво на подкрепа от 890 долара. Малко под посоченото ниво поставихме и нашия стоп. Или стопът ни е на 19 долара, представляващо 2.1% от стойността на платината. Таргетът на печалба е при ниво от 1050 долара, или 15.6% нагоре. Или потенциалното съотношение риск доходност е над 7!
Вижте още: Класически триъгълник при платината!
Нарушихме правилото, да не търгуваме срещу тренда (който е низходящ), поради две причини. Първо поради наличието на изключително силна подкрепа, при това само на 2% от настоящите нива на платината. Второ, защото настоящия низходящ тренд, може да се разглежда, като корективен, а в момента сме близо до дъното на долната граница на стесняващ се триъгълник, при това на дългосрочна графика.
Инструмента, който ще отиграем с опции върху ETN-фонда VXX, е базиран върху VIX. Целта е, търсене на лятна корекция на S&P 500, към който VIX, съответно VXX, е изключително чувствителен и се движи в противоположна посока.
Вижте още: Това ли е най-добрата инвестиционна възможност в момента?
И предвид на факта, че VXX е близо до рекордно ниски стойности, ще купим 1 кол-опция с падеж октомври, със страйк от 11 долара и цена от 2.25 долара долара (премия от 40 цента, или около 4%). Заедно с това ще продадем една кол опция с падеж 17 долара и цена от 0.7 долара, за да влезем в ограничението за максимално допустима загуба от 2.5% от размера на капитала. В такъв случай, дори и цената на VXX да е под 11 долара на 15-ти септември, сумарната ни загуба от стратегията ще е в размер на 155 долара, или 263 лева.
За съжаление, опционната стратегия, не се оказа печеливша, като опциите изтекоха, при което купената опция поевтиня до 0, а продадената – прибрахме в джоба си. В крайна сметка от стратегията загубихме 155 долара.
Въпреки неуспеха, продължаваме със същата стратегия – но с по-далечен падеж и страйк…
Предпоследната позиция, която взехме в портфейла си е рипълът. След като достигна рекордна стойност от около 40 цента за брой, рипълът, отбеляза сериозна корекция, понижавайки се до 15.5 цента. Миналата седмица обаче, станахме свидетели на силно поскъпване и пробив на линията на потенциален флаг.
И след като е налице ново сериозно връщане от най-високата стойност, предвид на факта, че рипълът поскъпна моментно до нива от около 30 цента, а сега се търгува при нива от около 21 цента, няма как да останем безучастни…
Докато Рипълът се търгува над 19 цента, за което ниво ще приемем, че е границата на флага и ниво, под което валутата не бива да се връща, ако фигурата е в сила, то дългите позиции във валутата, ни се струват сравнително „безопасни“. Или поне, доколкото търговията с криптовалути, може да е безопасна!!!
Купуваме го обаче, с „едно наум“, като противно на типичната стратегия да влизаме в един актив с 25% от виртуалните ни 10 000 долара, ще влезем малко по-консервативно. Тоест ще си купим рипъл за 1 250 лева. Или въз основа на текущата му цена от 0.2116 долара и курс на долара от 1.64 лева, ще си купим общо 3 602 рипъла.
Целта на сделката е – тест на върха при 40 цента, първоначално. Ако сметнем, че поскъпването е много агресивно, а флагът е в пълната си сила (тоест видим много бързо и силно поскъпване към 40 цента), можем да помислим и за промяна на стопа за прибиране на печалбата към 50 цента.
И последната позиция, която взехме съвсем скоро, е малко странна на пръв поглед – къс S&P 500. Позицията е спекулативна, като продажбата е при ниво от 2 457 пункта, а стопа ни е малко над историческия връх при ниво от – 2 495 пункта.
За съжаление, индексът достигна нов исторически връх, а стопа ни бе задействан и ни изкара от позиция. Това разбира се, не означава, че няма да се оглеждаме за нови къси позиции, но при подходящ сигнал.
На 01 септември, ни удари и поставения стоп за покупка на биткойн кеш. От валутата купихме 1.24 монети, въз основа на курса на долара, спрямо лево.
На 4-ти октомври, купихме биткойн кеш, за 1 250 лева, като в същото време продадохме биткойна за същата сума от 1 250 лева? Въпреки, че трейда първоначално тръгна срещу нас, това не ни разколеба в идеята, че спредът между двете криптовалути ще се стеснява.
Е… време е да затворим трейда!
Биткойн кешът тества върха си от 1 000 долара, като го закриваме при текущата му цена от 928 долара, а биткойнът, от който разбира се сме на загуба, заради рекордното му поскъпване, ще купим обратно при ниво от 6 670 долара.
Въз основа на размера на позицията ни от 1.9 дълги кеша и 0.174 къси биткойна, реализираният резултат е в размер на – 1 680 лева печалба от кеша и загуба от 682 лева от биткойна.
Тоест печалбата ни е 1000 лева, или 10% доходност върху първоначалния ни капитал.
Добрите сделки продължават със закриването на последната ни дълга позиция в биткойна. От сделката направихме над 30% само за четири дни, или нови 4% за портфейла.
Следва поредна печеливша сделка, от закриването на дълъг биткойн и къс биткойн кеш, донесъл ни близо 5% към виртуалния портфейл.
И предпоследната ни закрита сделка, бе тази с купения през август рипъл. Криптовалутата купихме с 12.5% от портфейла си, при 0.2116 цента и я закрихме при 0.718 цента. Това ни донесе нова доходност на портфейла от над 30%. С което сумарната доходност, както може да се види по-долу, вече възлиза на изключителните 63%, при това само от юли насам!
Последните ни закрити сделки, включваха тези на рипъла, който открихме отново на 0.71 цента, заедно с къс лайткойн при нива от 310 долара, от тях реализирахме печалба от над 1700 долара, или 17%. Имаше обаче и две губещи сделки – закрита кол опция на VXX, от която загубихме 120 долара, както и закрито късо EUR/USD, след ударен стоп, донесъл ни загуба от 60 долара.
Има разбира се и още няколко сделки, реализирани след това, които можете да проследите в таблицата по-долу.
| Актив | Купен/ Продаден | Дата | Количество | Цена | Закрит при цена | Резултат |
| S&P 500 | Продаден | 30.08.2017 г. | 2457 | 2495 | -62 | |
| Биткойн кеш | Купен | 11.08.2017 г. | 330 | 840 | 1929 | |
| Биткойн | Продаден | 11.08.2017 г. | 3560 | 4060 | -172 | |
| Биткойн кеш | Купен | 3.08.2017 г. | 615 | 550 | -135 | |
| Опционна стратегия VXX | Купен | 15.06.2017 г. | N.a | N.a | -253 | |
| Биткойн кеш | Купен | 04.10.2017 г. | 1,85 | 393 | 937 | 1680 |
| Биткойн | Продаден | 11.08.2017 г. | 0,174 | 4301 | 6450 | -682 |
| Биткойн | Купен | 12.11.2017 г. | 0,1365 | 5550 | 7280 | 394 |
| Биткойн | Купен | 11.11.2017 г. | 0,641 | 6350 | 10200 | 752 |
| Биткойн кеш | Продаден | 11.11.2017 г. | 0,117 | 1160 | 1375 | -230 |
| Рипъл | Купен | 26.08.2017 г. | 3601 | 0,2116 | 0,738 | 3147 |
| Рипъл | Купен | 20.12.2017 г. | 1760 | 0,71 | 1,17 | 1343 |
| Лайткойн | Продаден | 20.12.2017 г. | 4,03 | 310 | 243 | 448 |
| VXX опция | купена | 30.12.2017 г. | 1 | 3,5 | 2,2 | -130 |
| EUR/USD | Продаден | 12.01.2018 г. | 10000 | 1,2051 | 1,211 | -60 |
| Рипъл | Купен | 16.01.2018 г. | 1050 | 1,21 | 1,6 | 650 |
| VXX акции | Купени | 30.01.2017 г. | 100 | 27.93 | 31.93 | 400 |
| Общо | 9019 |
Виртуалният портфейл е само с образователен и информативен характер. Той не бива да се възприема, като препоръка за покупки, или продажби на финансови активи. Реалната търговия на финансовите пазари е изключителна рискова и може да ви донесе сериозни загуби, включително и пълна загуба на инвестирания капитал.